ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۳ |
(۸۹.۳۹) |
۵۹۳.۳۱ |
۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۱,۹۹۲.۰۷ |
۵۳.۲۴ |
۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۳۱) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۸۵) |
۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۵۶) |
۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۱۸ |
۱۰,۹۰۳.۹۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۹۶ |
۲۰,۹۵۶.۳۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۰۳.۵ |
۳۶.۷۳ |
۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۹) |
۳۰۰.۰۵ |
(۹۶.۳۵) |
۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۶۶ |
۲.۵۴ |
۴۱,۰۵۶.۶۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۴۲ |
۳.۰۱ |
۶۲۴,۴۹۳.۸۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
۱۸۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|