ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۹۴) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۰۹) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۳۷ |
۱۵۱.۶۲ |
۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۵۷ |
۱.۹۱ |
۷۱۰.۳۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱ |
(۰.۸۸) |
۳,۶۴۰.۷۳ |
(۹۵.۹۷) |
۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۴۲۶.۴۱ |
(۶۲.۶۶) |
۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۳۷ |
۱۷,۹۵۷.۱۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۷۱ |
۳.۵۵ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۶ |
۱.۸۶ |
۳۴۳,۱۹۵.۳۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۵.۵۱) |
(۷۲.۳۲) |
۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۱.۷۷ |
(۹۲.۰۴) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
۱۴۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۷) |
۶۰,۷۹۶.۳۶ |
(۹۵.۹۵) |
|