| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۸.۵۲) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۶۳ |
۳.۷۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۷۶ |
۱.۳۴ |
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۲۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۶) |
۰.۷ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۷۳ |
۲.۷۶ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۳.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۴۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|