| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۲) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۳۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۳.۷۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۵۵ |
۴.۸۹ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۲۵ |
۲.۱ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۵۲ |
۳۸۲.۶۱ |
۵۷۵.۸ |
| ۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۴ |
۴.۲۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۹۱ |
۴.۳۸ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۶,۸۷۷.۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۷۵ |
۱۳۴.۱۴ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۲ |
۳.۳ |
۴۳۵,۱۹۴.۸۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۰۴ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۳.۶۹ |
۶,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۶ |
۳.۱۳ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۰۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۰۸ |
۲.۳۸ |
۱۸۰,۱۴۵.۱۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
|
|