ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۸۷ |
۰.۷۵ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳) |
۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۳ |
۱.۲۳ |
۸۸۵.۷۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۴,۸۵۱.۵۲ |
(۸۷.۲۴) |
۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۷۷) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۶ |
۳.۷۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۱۹ |
۱.۳ |
۲۷۴,۳۰۷.۳۷ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۷۸ |
(۹۵.۷۳) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۲ |
۲.۱۸ |
۲۴,۹۵۶.۹۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۰۲ |
۰.۷۵ |
۱۴۶,۱۵۸.۲۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۴۲) |
(۶۲.۷۹) |
۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۳ |
(۲.۰۴) |
۱۳۲.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
۸۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
|