ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۱ |
۲,۰۷۳.۷۲ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۰۵.۴۸ |
۳۸.۳۲ |
۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۸۳) |
(۴.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۱) |
۱.۲۸ |
(۹۲.۵۷) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۵.۴۸ |
(۶۸.۹۸) |
۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۷۹) |
۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۲.۳۶ |
۱۱۰.۳۳ |
۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶ |
۸۸۶.۳۸ |
۷۷۸.۲۷ |
۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۹) |
۱,۴۴۰.۶۴ |
(۵۰.۰۱) |
۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴) |
(۵۲.۹) |
(۷۶.۹۷) |
۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۲ |
۲.۲۳ |
۲۸۳,۶۰۷.۸۸ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
۴۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|